RHAPSODY III FUND I2 dis EUR
CZ0008053162
Vyberte měnu:
Grafy a výkonnosti se přepočítají do vybrané měny.
Informace o fondu
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
alternativní
Region:
Střední Evropa
Typ:
Dluhy
Skupina:
Pohledávky
Správce:
Poslední kurz:
1.3198 (30.6.2026)
Vznik fondu:
15.10.2024
Manažerský poplatek:
2.40 %
Likvidita:
do 6 měsíců
Dokumentace:
Podobné fondy
- Blackstone European Private Credit Fund (ECRED) AA EUR (None)
- Blackstone European Private Credit Fund (ECRED) AI EUR A (None)
- Conseq Venture Debt 2 fond fondů, OPF (None)
- RHAPSODY IV, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK) (None)
- EMUN Global Private Credit otevřený podílový fond USD (None)
- RHAPSODY III, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK) (None)
- DIRECT VIGO SICAV CZK R (None)
- RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK) (None)
- EMUN Global Private Credit otevřený podílový fond CZK (None)
- RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND I2 dis (EUR) (None)
- Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK) (2/8)
- r2p invest SICAV, a.s. (1/8)
- RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK) (None)
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30d
0.0%
6m
12.1%
1y
30.0%
3y
—
5y
—
7y
—
10y
—
| 30d | 6m | 1y | 3y | 5y | 7y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 12.1% | 30.0% | — | — | — | — |
Anualizovaná
1y
30.0% p.a.
3y
—
5y
—
7y
—
10y
—
| 1y | 3y | 5y | 7y | 10y |
|---|---|---|---|---|
| 30.0% p.a. | — | — | — | — |
Za jednotlivé roky
2026 *
12.1%
2025
18.4%
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
| 2026 * | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1% | 18.4% | — | — | — | — | — | — |
* od začátku roku
Rizikovost fondu
| Rizikovost | 6 |
|---|---|
| Volatilita od počátku / 5 let | 14.14% / N/A% |
| Maximální / obvyklý propad | -0.58 % / 0.00 % |
| Maximální / obvyklá doba propadu | 0.62 roku / 0.49 roku |
| Beta | -0.09 |
| Sharpe |
Cílové trhy
| Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
|---|---|
| Znalosti a zkušenosti | Informovaný nebo pokročilý investor |
| Investiční horizont | minimálně 3 roky |
| Investiční cíl | Ochrana či růst |
| Schopnost nést ztráty | Ano |
| Tolerance rizika | 6 |